Tive um dia de negociação que excedeu a regra de distribuição de lucros. O que acontece?
Durante as fases de avaliação (Fase 1 e Fase 2), nenhum dia de negociação isolado pode contribuir com mais de 40% do resultado líquido total do trader, incluindo tanto os lucros como as perdas.
Para efeitos desta regra, a contribuição de cada dia de negociação é calculada com base no seu resultado líquido diário (todos os trades fechados nesse dia, em conjunto).
Esta regra foi concebida para evitar uma dependência excessiva de um único dia de negociação e para incentivar um comportamento de negociação consistente e responsável.
Exemplo
Meta de lucro: $500 (conta de 5,000$ da fase 1)
Resultados de negociação:
- Dia 1: +$320
- Dia 2: +$100
- Dia 3: +$40
- Dia 4: +$22
- Dia 5: +$18
Resultado líquido total: $500
Contribuição máxima permitida de um único dia de negociação:
$500 × 40% = $200
Avaliação da regra
- O Dia 1 contribuiu com $320 para o resultado total.
- A contribuição máxima permitida é de $200.
- Por conseguinte, apenas $200 do Dia 1 serão contabilizados no resultado da avaliação.
- Os restantes $120 excedem o limiar de consistência e não serão contabilizados.
Para cumprir a regra, os lucros e as perdas devem ser distribuídos de forma mais uniforme por vários dias de negociação, em vez de concentrados num único dia.