Miałem jeden dzień handlowy, który przekroczył zasadę rozkładu zysków. Co się dzieje?

Podczas faz ewaluacji (Faza 1 i Faza 2) żaden pojedynczy dzień handlowy nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego wyniku netto tradera, obejmującego zarówno zyski, jak i straty.

Na potrzeby tej zasady wkład każdego dnia handlowego jest obliczany na podstawie jego dziennego wyniku netto (wszystkie zamknięte transakcje z tego dnia łącznie).

Ta zasada ma zapobiegać nadmiernemu poleganiu na jednym dniu handlowym i zachęcać do konsekwentnego i odpowiedzialnego zachowania tradingowego.

Przykład

Cel zysku: 500 $ (konto Fazy 1 o wartości 5000 $)

Wyniki tradingowe:

Dzień 1: +320 $
Dzień 2: +100 $
Dzień 3: +40 $
Dzień 4: +22 $
Dzień 5: +18 $

Całkowity wynik netto: 500 $

Maksymalny dozwolony wkład z pojedynczego dnia handlowego:
500 $ × 40% = 200 $

Ocena zasady

Dzień 1 wniósł 320 $ do całkowitego wyniku.
Maksymalny dozwolony wkład to 200 $.
Dlatego tylko 200 $ z Dnia 1 zostanie zaliczone do wyniku ewaluacji.
Pozostałe 120 $ przekracza próg konsekwencji i nie zostanie zaliczone.

Aby przestrzegać zasady, zyski i straty powinny być rozłożone bardziej równomiernie na wiele dni handlowych, a nie skoncentrowane w jednym dniu.