Wie funktionieren Krypto-Prop-Firmen?

Eine Krypto-Prop-Trading-Firma ermöglicht es Tradern, mit einem finanzierten Konto der Firma zu handeln, statt mit eigenem Kapital.

Um diese Finanzierung zu erhalten, müssen Trader zunächst eine Krypto-Trading-Challenge bestehen, die Profitabilität, Risikomanagement und Konstanz bewertet. Während der Challenge müssen Trader in der Regel ein Gewinnziel von bis zu 15% erreichen und dabei vordefinierte Trading-Regeln einhalten.

Nach erfolgreichem Abschluss der Challenge erhalten Trader ein finanziertes Konto und können bis zu 90% der erzielten Gewinne verdienen, abhängig von der Gewinnbeteiligungsstruktur der Firma.

Die meisten Krypto-Prop-Firmen fallen in eine der folgenden Kategorien:

• Traditionelle Prop-Trading-Firmen, die ausschließlich mit eigenem Kapital und internen Strategien wie High-Frequency-Trading (HFT), algorithmischem Trading oder Market Making handeln.
• Hybride Prop-Trading-Firmen, die sowohl Trading mit echtem Kapital als auch simulierte finanzierte Konten anbieten.
• Rein simulierte Prop-Trading-Firmen, bei denen Trader in Demo-Umgebungen mit leistungsbasierten Auszahlungen agieren.

Jedes Modell steht für ein unterschiedliches Maß an Kapitaleinsatz, Strategiekomplexität und Marktwirkung, weshalb es für Trader wichtig ist zu verstehen, mit welchem Firmentyp sie es zu tun haben.